• Тел.: 8 (351) 735-68-48
  • Е-mail: kcson_chmz@mail.ru
Главная »  План финансово-хозяйственной деятельности »  План финансово-хозяйственной деятельности

 

 

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цель деятельности МБУ «КЦСОН по Металлургическому району г.Челябинска»:  обеспечение  реализации  предусмотренных  законодательством Российской Федерации:

1) переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения;

2) полномочий органов  местного  самоуправления  города Челябинска в сфере социального обслуживания населения.

2. Виды деятельности МБУ «КЦСОН по Металлургическому району г.Челябинска»:

1) анализ социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории района;

2) выявление совместно с различными органами и учреждениями, общественными организациями и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

3) формирование и поддержка банка данных всех категорий граждан, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области на социальное обслуживание;

4) оказание социально-бытовых, социально медицинских, социально-правовых, социально-консультативных, психолого-педагогических услуг, адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

5)  проведение социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия;

7) определение конкретных видов социальных услуг, форм социальной помощи, периодичности их предоставления гражданам и семьям, нуждающимся в социальном обслуживании;

8) дифференциация форм социального обслуживания граждан, в зависимости от материального положения, возраста, состояния здоровья и возможности самообслуживания;

9) внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке;

10) организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания;

11) осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Бюджетного учреждения;

 12) взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) организация и проведение семинаров;

2) предоставление площадей для проведения культурно-массовых, оздоровительных, методических мероприятий;

3) оказание услуг по ксерокопированию документов;

4) оказание транспортных услуг;

5) проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей;  

6) оказание психологических и юридических услуг гражданам, не являющимся клиентами учреждения;

7) предоставление социальных услуг, не предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,  на территории Челябинской области либо сверх объема, предусмотренного Государственным стандартом социального обслуживания населения в Челябинской области. 

8) Организация досуга и отдыха, предоставление горячего питания в Отделении дневного пребывания

9) Оказание медицинской помощи в отделении дневного пребывания.

10) Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

11) Введение инъекций по назначению врача

 

 12) Обработка ран, перевязка

13) Массаж ручной

14) Массаж с использованием массажного кресла (кровати)

15) Массаж для ног с использованием специального приспособления

16) Кислородный коктейль

17) Фиточай.

18) Массаж ручной.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -5596978,77 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 4184476,48 руб. в том числе  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1912655,18 руб.

6.  Учреждении не имеет арендуемое имущество.

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам МБУ "КЦСОН по Металлургическому району г. Челябинска"

на "_13__" января 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

 

 

 

 

Код по бюджетной классификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код субсидии

КВФО

 

 

КОСГУ

Отраслевой код

Всего

в том числе:

 

 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)задания

Субсидии на иные цели

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Средства обязательного медицинского страхования

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

КФСР

КВР

всего

 из них гранты

1

2

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

х

х

 

 

х

х

51 065 363,00

49 697 363,00

291 300,00

0,00

 

1 076 700,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от собственности

110

 

 

 

 

 

 

0,00

х

х

х

х

0,00

х

Доходы от оказания  платных услуг (работ),  и компенсации затрат

120

х

х

 

 

х

х

50 774 063,00

49 697 363,00

х

х

 

1 076 700,00

0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания

121

0

4

 

 

130

 

49 744 016,57

49744016,57

х

х

 

х

х

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей  доход деятельности

122

0

2

 

 

130

00009010000000000

1 076 700,00

 

 

 

 

1 076 700,00

 

Доходы от штрафов, пеней, иных  сумм принудительного изъятия

130

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

х

Безвозмездные постуления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций.

140

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

6129999

5

 

 

180

 

291 300,00

х

291 300,00

 

х

х

х

Прочие доходы

160

 

 

 

 

 

 

0,00

х

х

х

 

 

 

Доходы от операций с активами

180

 

 

 

 

 

 

0,00

х

х

х

х

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по расходам, всего:

200

 

 

 

 

 

 

51 112 016,57

49 744 016,57

291 300,00

0,00

 

1 076 700,00

0,00

 в том числе выплаты персоналу всего:

210

 

 

 

 

210

 

46 838 763,00

46 383 063,00

0,00

0,00

0,00

455 700,00

0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

212

0

4

1002

111

211

01722840248000Ц

34 424 120,00

34 424 120,00

 

 

 

 

 

Заработная плата

213

0

4

1002

111

211

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

214

0

2

0000

111

211

00009010000000000

350 000,00

 

 

 

 

350 000,00

 

Прочие выплаты

215

0

4

1002

112

212

01722840248000Ц

1 562 860,00

1 562 860,00

 

 

 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

216

0

4

1002

119

213

01722840248000Ц

10 396 083,00

10 396 083,00

 

 

 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

217

0

4

 

119

213

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

218

0

2

0000

119

213

00009010000000000

105 700,00

 

 

 

 

105 700,00

 

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

 

 

 

 

 

 

81 000,00

80 000,00

 

 

 

1 000,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество организаций и земельный налог

231

0

4

1002

851

290

01722840248000Ц

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

Налог на имущество организаций и земельный налог

232

0

4

 

851

290

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Прочие налоги и сборы

233

0

4

1002

852

290

01722840248000Ц

30 000,00

30 000,00

 

 

 

 

 

Прочие налоги и сборы

234

0

4

 

852

290

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Уплата иных платежей

235

0

2

0000

851

290

00009010000000000

1 000,00

 

 

 

 

1 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

 

 

 

 

220

 

4 192 253,57

3 280 953,57

291 300,00

0,00

0,00

620 000,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  услуги связи

261

0

4

1002

244

221

01722840248000Ц

106 000,00

106 000,00

 

 

 

 

 

 -  транспортные расходы

262

0

4

1002

244

222

01722840248000Ц

0,00

 

 

 

 

 

 

 -  коммунальные услуги

263

0

4

1002

244

223

01722840248000Ц

413 000,00

413 000,00

 

 

 

 

 

 -  коммунальные услуги

264

0

4

1002

244

223

01722840248000Ц

229 400,00

229 400,00

 

 

 

 

 

 -  коммунальные услуги

265

0

4

1002

244

223

01722840248000Ц

51 940,00

51 940,00

 

 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

266

0

4

1002

244

225

01722840248000Ц

845 223,57

845 223,57

 

 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

267

6129999

5

1003

244

226

000000000000000

291 300,00

 

291 300,00

 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

268

0

4

1002

244

226

01722840248000Ц

0,00

 

 

 

 

 

 

Прочие работы, услуги

269

0

4

1002

244

226

01722840248000Ц

583 890,00

583 890,00

 

 

 

 

 

Прочие работы, услуги

270

0

2

0000

244

226

00009010000000000

600 000,00

 

 

 

 

600 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

271

0

2

0000

244

310

00009010000000000

0,00

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

272

0

4

1002

244

310

01722840248000Ц

0,00

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

274

0

4

1002

244

340

01722840248000Ц

1 051 500,00

1 051 500,00

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

275

0

2

0000

244

340

00009010000000000

20 000,00

 

 

 

 

20 000,00

 

Поступления финансовых активов, всего:

300

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение остатков средств

310

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

Прочие поступления

320

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

Выбытие финансовых активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков средств

410

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

Прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

Остаток средств на начало года

500

0

4

1002

244

225

00000000000000000

46 653,57

46 653,57

0,00

 

 

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

600

х

х

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

II. Показатели финансового состояния МБУ "КЦСОН по Металлургическому району г. Челябинска" 
на "01" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
                                                                                                                                                                                                                       
Наименование показателя Сумма, рублей
  I. Нефинансовые активы, всего: 9 781 455,25
  из них:  
  1.1. недвижимое имущество , всего 5 596 978,77
  в том числе:  
  - остаточная стоимость 1 786 412,97
  1.2. особо ценное движемое имущество, всего: 1912655,18
  в том числе:  
  - остаточная стоимость 73024,15
  II. Финансовые активы, всего 362 540,72
  из них:  
  2.1. Денежные средства учреждения, всего 57 378,77
  в том числе:  
  - Денежные средства учреждения на счетах 57 378,77
  - Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
  2.2. Иные финансовые инструменты  
  2.3. Дебиторская задолженность по доходам  
  2.4. Дебиторская задолженность по расходам 51 964,06
  в том числе:  
  III. Обязательства, всего  
  из них:  
  3.1. Долговые обязательства  
  3.2. Кредиторская задолженность: 28 470,51
  в том числе:  
  - просроченная кредиторская задолженность  

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ "КЦСОН по Металлургическому району г. Челябинска" 
на "_13_" _января_ 2017 г.
           
Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
Всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 2017г. на 2017 г. на 2017 г.
1 2 3 4 7 10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 х 4 192 253,57 4 192 253,57  
в том числе:          
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 х      
           
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001   4 192 253,57 4 192 253,57  
           

 

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБУ "КЦСОН по Металлургическому району г. Челябинска" 
на "_13 " _января____20_17_____г.
(очередной финансовый год)
     
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030 10725,2
     
Выбытие 040 10725,2
     
     
     
VI.  Справочная информация
     
Наименование показателя Код строки Сумма, рублей
1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010  
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020  
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
 Директор   Е.В.Шаталова
Главный бухгалтер   С.Ю.Хохлова
Исполнитель                                                                                                                                                                               тел.735-72-73   С.Ю.Хохлова
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 09 ноября, 2015 [10:42]
Дата изменения: 23 августа, 2017 [11:13]